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奥飞娱乐:关于调整募集资金投资计划和募投项

作者:采集侠 发布时间:2019-07-08 18:00

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2019-053

奥飞娱乐股份有限公司关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》,本事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。本次议案不构成关联交易,不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1365号)的核准和相关规定的要求,奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已经完成非公开发行募集资金相关工作,新增股份已于2018年1月17日在深圳证券交易所上市。

公司募集资金总额为人民币699,999,971.64元,扣除各项发行费用21,154,149.50元(含税)后,实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。

二、变更募集资金投资计划的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

公司于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》,同意公司根据募投项目拟投入比例和各项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额,截止至2019年5月31日,公司实际募投资金使用情况具体如下(下表中的金额未含募集资金账户利息净收益): 单位:万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号   项目名称   2019年第一次临时股东大会审议通过后调整的募集资金投入金额   实际 已使用金额   未使用金额  
1   IP资源 建设项目   44,314.85   16,393.59   27,921.26  
2   IP管理运营体系建设项目   5,569.73   3,993.70   1,576.03  
3   补充流动资金   18,000.00   14,000.00   4,000.00  
合计   67,884.58   34,387.29   33,497.29  

公司募集资金账户实际入账681,126,037.35元(与募集资金净额差异2,280,215.21元为未置换的部分发行费用)。截至2019年05月31日,募集资金账户利息净收益4,938,682.27元,公司直接投入项目运用的募集资金203,872,888.80元,补充流动资金140,000,000.00元,2019年1月第四届董事会第三十一次会议审议通过暂时补充流动资金260,000,000.00元,已归还暂时补充流动资金23,500,000.00元,剩余募集资金余额103,411,615.61元,募集资金专户中的期末资金余额为103,411,915.61元(差额300元是由于公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余余额)。

(二)调整募集资金投资计划的原因

公司坚持“以IP为核心”,全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略,以“聚焦、协同、务实、结果”为导向,持续创作精品IP及开发多元化内容,深化“IP+”多产业、多业态融合,强化IP变现能力。

本次募集资金主要用于IP资源建设项目和IP管理运营体系建设项目,其中IP资源建设项目旨在通过将公司旗下精品IP进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品来提升和放大IP的品牌价值,达到打造精品IP矩阵的目的,而IP管理运营体系建设项目旨在以IP内容为核心,通过互联网化及大数据平台的搭建来构建IP管理运营体系,提高内容的传播能力、影响力和变现能力,为公司建设用户平台,提高奥飞娱乐品牌知名度,夯实竞争优势,最终为实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化IP变现能力打下坚实的基础。

由于目前公司的战略更聚焦于K12领域和部分潮流项目受市场影响较大,同时,公司践行“聚焦、协同、务实、结果”的经营方针,需保持各项费用与业绩匹配,提高项目投资收益率,公司管理层经过深入研讨和重新测算相关动画制作成本后,决定在2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资计划的议案》的基础上,将IP资源建设项目的部分募

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